近期，AI基金萬家新能源主題混合發(fā)起式A（基金代碼：015796）發(fā)布了其2024年四季度的詳細(xì)報告，揭示了該基金在第四季度的運營狀況及未來投資策略。報告顯示，該基金在第四季度利潤為-193.48萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤為-0.0828元，基金凈值增長率為-9.38%。截至報告期末，該基金的規(guī)模達到了1681.61萬元。

萬家新能源主題混合發(fā)起式A是一只偏股混合型基金，主要投資于先進制造股票。根據(jù)最新的數(shù)據(jù)，截至1月21日，該基金的單位凈值為0.74元?；鸾?jīng)理劉林峰目前負(fù)責(zé)管理兩只基金，其中萬家洞見進取混合發(fā)起式A在過去一年中表現(xiàn)出色，復(fù)權(quán)單位凈值增長率高達29.47%，而萬家新能源主題混合發(fā)起式A則表現(xiàn)平平，增長率為-0.71%。

在報告中，基金管理人指出，由于國內(nèi)貨幣政策的持續(xù)放松，市場流動性可能會超預(yù)期寬松，這將有利于成長股的大幅上漲。因此，基金管理人計劃在未來增加對受益于政策刺激的光伏、整車和智能駕駛等領(lǐng)域的配置比例。

從過去的業(yè)績來看，萬家新能源主題混合發(fā)起式A在不同時間段內(nèi)的表現(xiàn)存在差異。截至1月21日，該基金近三個月的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-5.79%，在同類基金中排名133/182；近半年的增長率為7.76%，排名123/182；而近一年的增長率為-0.71%，排名142/174。這些數(shù)據(jù)顯示，該基金在不同時間段內(nèi)的業(yè)績波動較大。

另外，報告還顯示，自基金成立以來，其夏普比率為0.0166，這表明該基金在風(fēng)險調(diào)整后的收益表現(xiàn)相對較低。同時，該基金的最大回撤為53.56%，其中單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，達到了27.51%。這些數(shù)據(jù)揭示了該基金在風(fēng)險管理方面面臨的挑戰(zhàn)。

在股票倉位方面，萬家新能源主題混合發(fā)起式A自成立以來平均股票倉位為88.95%，高于同類基金的平均水平86.41%。在2024年三季度末，該基金的倉位達到了最高的93.38%，而在2023年末則降至最低的79.76%。這表明該基金在股票投資方面的策略較為積極，但也會根據(jù)市場情況進行調(diào)整。

截至2024年四季度末，萬家新能源主題混合發(fā)起式A的十大重倉股包括通威股份、仕凈科技、江淮汽車、鈞達股份、禾望電氣、協(xié)鑫科技、海目星、邁為股份、邁信林和聚和材料。這些公司主要涉及光伏、新能源汽車和智能制造等領(lǐng)域，與基金管理人未來增加的配置方向相一致。