創(chuàng)金合信新能源汽車股票A基金（代碼：005927）近日公布了其2024年四季度的運(yùn)營報(bào)告，揭示了該基金在第四季度的財(cái)務(wù)表現(xiàn)及未來投資策略。據(jù)報(bào)告，該基金在第四季度的利潤為-1.07億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤則為-0.2224元。在此期間，基金的凈值增長率下滑了-12.43%，至四季度末，基金的總規(guī)模維持在7.18億元。

創(chuàng)金合信新能源汽車股票A基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，由基金經(jīng)理曹春林負(fù)責(zé)管理，目前他僅管理這一只基金。截至1月20日，該基金的單位凈值為1.591元。從近一年的表現(xiàn)來看，該基金的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.6%，表現(xiàn)略遜于市場(chǎng)平均水平。

在四季報(bào)中，基金管理人透露了基金組合在第四季度的主要持倉情況，包括下游整車、鋰電池龍頭企業(yè)、資源類股票、汽車零部件及汽車半導(dǎo)體等。管理人表示，未來將繼續(xù)關(guān)注那些競(jìng)爭(zhēng)格局良好、業(yè)績?cè)鲩L明確的行業(yè)龍頭個(gè)股。同時(shí)，他們也注意到隨著一季度汽車銷售淡季的臨近，新能源汽車板塊中的某些細(xì)分領(lǐng)域可能會(huì)迎來低位逆市機(jī)會(huì)，特別是碳酸鋰板塊，由于產(chǎn)品價(jià)格從高位持續(xù)下跌近三年，部分高成本礦企已陷入虧損，行業(yè)的長期拐點(diǎn)可能即將到來。

通過與同類基金的業(yè)績比較，創(chuàng)金合信新能源汽車股票A基金在近期內(nèi)的表現(xiàn)并不突出。截至1月20日，該基金近三個(gè)月的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-7.52%，在同類基金中排名162/166；近半年的增長率為-3.67%，排名158/166；近一年的增長率為-2.60%，排名151/165；而近三年的增長率為-47.81%，排名149/155。這些數(shù)據(jù)表明，該基金在近期內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)相對(duì)較弱。

從風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)來看，截至9月30日，該基金的近三年夏普比率為-0.4939，在同類基金中排名131/149，顯示出其風(fēng)險(xiǎn)控制能力相對(duì)較弱。同時(shí)，該基金在近三年的最大回撤達(dá)到了60.57%，同類基金中排名3/155，其中單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年第三季度，為30.08%。這些數(shù)據(jù)表明，投資者在持有該基金時(shí)需要承擔(dān)較高的風(fēng)險(xiǎn)。

在股票倉位方面，創(chuàng)金合信新能源汽車股票A基金在近三年的平均股票倉位為89.9%，高于同類基金的平均水平88.1%。其中，2023年第一季度末達(dá)到了最高倉位94.04%，而最低倉位則出現(xiàn)在2018年第三季度末，為42.42%。這表明該基金在股票市場(chǎng)的投資較為積極，但也存在一定的波動(dòng)性。

在持股集中度方面，創(chuàng)金合信新能源汽車股票A基金表現(xiàn)出較高的集中度。近兩年來，該基金的前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年四季度末，該基金的前十大重倉股包括寧德時(shí)代、比亞迪、紫金礦業(yè)、星宇股份、韋爾股份、北方華創(chuàng)、聞泰科技、新宙邦、滬電股份和通富微電等知名企業(yè)。這些股票在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)重要地位，也是該基金投資組合的重要組成部分。