近期，嘉實新能源新材料股票A基金（代碼：003984）發(fā)布了其2024年第四季度的詳細業(yè)績報告。報告顯示，該基金在第四季度實現(xiàn)了1.58億元的利潤，加權(quán)平均基金份額本期利潤為0.1096元。在報告期內(nèi)，基金的凈值增長率達到了6.78%，至四季度末，基金的整體規(guī)模增長至23.77億元。

嘉實新能源新材料股票A基金定位為一只標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，專注于長期投資于先進制造領(lǐng)域的股票。截至1月22日，該基金的單位凈值為1.687元。該基金由兩位基金經(jīng)理姚志鵬和熊昱洲共同管理，他們目前共同負責(zé)的兩只基金在近一年內(nèi)均取得了正收益。其中，嘉實產(chǎn)業(yè)先鋒混合A基金在近一年的復(fù)權(quán)單位凈值增長率表現(xiàn)最為突出，達到了16.21%，而嘉實新能源新材料股票A基金則為12.9%。

基金管理人在四季報中分析指出，第四季度的市場震蕩為基金提供了增加權(quán)益資產(chǎn)配置的機會。隨著國家一系列消費促進政策的實施，汽車行業(yè)全年保持了較高的景氣度，鋰電池產(chǎn)業(yè)的大部分環(huán)節(jié)也出現(xiàn)了供需逆轉(zhuǎn)，正極材料、六氟磷酸鋰、負極材料等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的招標(biāo)價格紛紛上調(diào)。預(yù)計2025年隨著需求的進一步改善，整個行業(yè)將加速復(fù)蘇。

從具體的業(yè)績比較來看，嘉實新能源新材料股票A基金在近三個月的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.63%，在同類可比基金中排名第六；近半年的增長率為24.80%，排名第五；近一年的增長率為12.90%，排名第二十五。然而，從近三年的表現(xiàn)來看，該基金的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-49.91%，雖然仍處于同類基金的前四分之一，但顯示出一定的波動性。

在風(fēng)險指標(biāo)方面，截至12月31日，該基金近三年的夏普比率為-0.3261，在同類基金中排名第二十。同時，該基金近三年的最大回撤達到了65.64%，在同類基金中排名首位，顯示出其較高的波動性。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年第三季度，達到了24.88%。

從股票倉位來看，根據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，嘉實新能源新材料股票A基金在近三年的平均股票倉位為90.81%，高于同類基金的平均水平88.07%。該基金在2023年末達到了94.62%的最高倉位，而在2021年上半年末則降至最低的79.98%。

在持倉方面，該基金的持股集中度較高，近兩年來前十大重倉股的集中度長期保持在60%以上。截至2024年四季度末，該基金的前十大重倉股包括寧德時代、科達利、璞泰來、匯川技術(shù)、億緯鋰能、恩捷股份、新宙邦、天賜材料、華友鈷業(yè)和欣旺達。