中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起基金（代碼：014772）近日公布了其2024年四季度的詳細業(yè)績報告。數(shù)據(jù)顯示，該基金在第四季度實現(xiàn)了180.33萬元的利潤，加權(quán)平均基金份額本期利潤達到0.0034元。在報告期間，基金的凈值增長率穩(wěn)定在0.26%，至四季度末，基金的管理規(guī)模達到7.04億元。

作為一只偏股混合型基金，中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起基金由姜誠和王桃兩位基金經(jīng)理共同管理。截至1月21日，該基金的單位凈值達到1.29元。這兩位基金經(jīng)理管理的另一只基金——中泰紅利優(yōu)選一年持有混合發(fā)起，在同期也表現(xiàn)出色，近一年的復權(quán)單位凈值增長率高達30.56%，相比之下，中泰紅利價值一年持有混合發(fā)起為30.22%。

在四季報中，基金管理人表示，近兩年來市場對紅利資產(chǎn)的偏好顯著增強，相關(guān)資產(chǎn)普遍取得了不錯的漲幅。這對他們的主題類基金短期業(yè)績而言是“幸運的”，但從長期來看，標的的潛在回報率卻有所下降。因此，他們正在積極探索新的行業(yè)和標的，以擴大優(yōu)質(zhì)企業(yè)的備選庫，并依據(jù)內(nèi)部收益率來動態(tài)評估標的的性價比，力求構(gòu)建出潛在回報率最高的投資組合。

從近期業(yè)績來看，截至1月21日，該基金近三個月的復權(quán)單位凈值增長率為-2.44%，在同類可比基金中排名155/256；近半年的復權(quán)單位凈值增長率為9.49%，排名123/256；而近一年的復權(quán)單位凈值增長率則為30.22%，排名躍升至13/256。

該基金自成立以來，夏普比率為0.8693（截至9月30日），顯示出其良好的風險控制能力。與此同時，基金的最大回撤為18.14%（截至1月21日），其中，2024年三季度出現(xiàn)了單季度最大回撤，達到11.63%。

在投資策略上，該基金長期保持較高的股票倉位。自成立以來，其平均股票倉位為93.3%，而同類基金的平均倉位僅為85.73%。2023年末，該基金的股票倉位達到最高的94.28%，而2024年末則略有下降至91.32%。

在持股結(jié)構(gòu)上，該基金表現(xiàn)出較高的持股集中度，且持股標的相對穩(wěn)定。近兩年來，其前十大重倉股的集中度一直保持在60%以上。截至2024年四季度末，該基金的前十大重倉股包括招商銀行、中國建筑、格力電器、華潤置地、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國神華、中國中鐵、中國鐵建以及海螺水泥。