近期，AI主題基金海通紅利優(yōu)選B（基金代碼：850006）發(fā)布了其2024年第四季度的運(yùn)營報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示，該基金在第四季度遭遇了虧損，利潤為-103.41萬元，加權(quán)平均基金份額的利潤也下降至-0.0406元。在此期間，基金的凈值增長率滑落至-5.89%，至季度末，基金的管理規(guī)模保持在1651.92萬元。

海通紅利優(yōu)選B是一只偏股混合型基金，目前由基金經(jīng)理郭新宇掌舵，他目前僅管理這一只基金。截至1月22日，該基金的單位凈值達(dá)到0.642元，且過去一年（復(fù)權(quán)）單位凈值增長率達(dá)到了18.9%。

在四季報(bào)中，基金管理人詳細(xì)闡述了其投資策略。報(bào)告指出，該基金主要聚焦于紅利策略，選擇那些主營業(yè)務(wù)明確、分紅歷史穩(wěn)定、估值合理且股息率較高的企業(yè)。在資產(chǎn)配置上，該基金重點(diǎn)布局了資源品行業(yè)、電信運(yùn)營商、公用事業(yè)以及大金融板塊。同時，基金也積極投資于受益于AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的通信和電子類企業(yè)。

通過對比該基金與同類基金的業(yè)績，我們發(fā)現(xiàn)海通紅利優(yōu)選B在不同時間段的表現(xiàn)存在差異。截至1月22日，近三個月的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-5.79%，在同類基金中排名442/536；近半年的增長率為-1.50%，排名486/536；而近一年的增長率則達(dá)到18.90%，排名提升至172/500。然而，從近三年的數(shù)據(jù)來看，該基金的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-29.95%，在同類基金中排名158/265。

風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)方面，截至12月31日，該基金近三年的夏普比率為-0.5558，在同類基金中排名219/255。近三年的最大回撤達(dá)到了41.14%，在同類基金中排名167/257。其中，單季度最大的回撤出現(xiàn)在2022年第三季度，達(dá)到了17.14%。

從倉位情況來看，根據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，海通紅利優(yōu)選B近三年的平均股票倉位為81.34%，略低于同類基金的平均水平83.34%。在2023年第一季度末，該基金的倉位達(dá)到了最高的86.08%，而最低倉位則出現(xiàn)在2021年末，為59.14%。

在持倉方面，截至2024年第四季度末，海通紅利優(yōu)選B的前十大重倉股包括中國海洋石油、陜西煤業(yè)、中國聯(lián)通、中國太保、新易盛、長江電力、中際旭創(chuàng)、中國神華、兗礦能源以及中國石油和中國石油股份。這些企業(yè)覆蓋了能源、通信、保險(xiǎn)等多個領(lǐng)域。