近期，AI基金南方人工智能主題混合（代碼005729）發(fā)布了其2024年四季度的詳細(xì)業(yè)績(jī)報(bào)告。報(bào)告顯示，該基金在第四季度實(shí)現(xiàn)了1982.21萬(wàn)元的利潤(rùn)，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)達(dá)到0.1086元。在整個(gè)報(bào)告期內(nèi)，該基金的凈值增長(zhǎng)率高達(dá)4.83%，并且截至四季度末，其基金規(guī)模已增至3.87億元。

作為一只偏股混合型基金，南方人工智能主題混合長(zhǎng)期專注于TMT股票的投資。截至1月22日，該基金的單位凈值已達(dá)到2.234元。基金經(jīng)理羅安安目前管理著8只基金，且這些基金在近一年內(nèi)均取得了正收益。其中，南方人工智能主題混合在近一年內(nèi)的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)到了30.77%，而南方新興龍頭靈活配置混合的增長(zhǎng)率則相對(duì)較低，為12.52%。

在四季報(bào)中，基金管理人表達(dá)了對(duì)AI科技創(chuàng)新與新興消費(fèi)結(jié)合資產(chǎn)的看好。他們認(rèn)為，這類資產(chǎn)如互聯(lián)網(wǎng)、汽車和消費(fèi)電子，不僅能從新技術(shù)產(chǎn)品的創(chuàng)新中受益，還能從貨幣寬松和經(jīng)濟(jì)政策帶動(dòng)的需求端復(fù)蘇中獲利，特別是AI應(yīng)用創(chuàng)新和智能硬件的消費(fèi)需求方面。

通過所選區(qū)間的基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，我們可以清晰地觀察到該基金與同類基金的業(yè)績(jī)比較情況。圖中展示了從坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)，進(jìn)一步體現(xiàn)了該基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

報(bào)告還顯示，截至12月31日，該基金近三年的夏普比率為0.0819，在同類可比基金中排名56/130。而截至1月22日，該基金近三年的最大回撤為37.76%，在同類基金中排名111/132。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，達(dá)到了20.4%。

從持倉(cāng)情況來看，該基金近三年的平均股票倉(cāng)位為80.27%，略低于同類基金的平均水平84.66%。其中，2021年末基金達(dá)到了91.2%的最高倉(cāng)位，而2018年末則為最低，僅為37.38%。

截至2024年四季度末，該基金的規(guī)模保持穩(wěn)定，達(dá)到了3.87億元。同時(shí)，該基金的持股集中度較高，其十大重倉(cāng)股包括騰訊控股、中際旭創(chuàng)、中國(guó)移動(dòng)、海光信息、立訊精密、小米集團(tuán)-W、紫光股份、寧德時(shí)代、歌爾股份和浪潮信息等知名企業(yè)。