近日，AI基金華夏新機(jī)遇混合A（代碼：002411）發(fā)布了其2024年四季度的詳細(xì)業(yè)績(jī)報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示，該基金在第四季度實(shí)現(xiàn)了31.38萬(wàn)元的利潤(rùn)，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)達(dá)到了0.0178元。在報(bào)告期內(nèi)，基金的凈值增長(zhǎng)率達(dá)到了2.53%，至四季度末，基金的整體規(guī)模穩(wěn)定在3619.57萬(wàn)元。

作為一只靈活配置型基金，華夏新機(jī)遇混合A在投資策略上采取了多因子量化模型，并且在依據(jù)模型進(jìn)行投資決策的同時(shí)，積極參與了科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板的新股申購(gòu)，以期獲得更多收益?；鸾?jīng)理孫然曄表示，基金管理團(tuán)隊(duì)始終盡職盡責(zé)，認(rèn)真應(yīng)對(duì)投資者的日常申購(gòu)和贖回需求。

從近期的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，截至1月22日，華夏新機(jī)遇混合A的單位凈值為1.13元。孫然曄目前管理的5只基金中，華夏國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A在近一年的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)到了14.51%，而華夏新機(jī)遇混合A則以13.68%的增長(zhǎng)率緊隨其后。

通過(guò)對(duì)比所選區(qū)間內(nèi)該基金的凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以清晰地觀察到該基金與同類基金的業(yè)績(jī)比較情況。圖示顯示了從坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)，直觀地展示了基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

在風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)方面，截至12月31日，華夏新機(jī)遇混合A近三年的夏普比率為0.331，這一表現(xiàn)在同類可比基金中排名靠前，位列第12/103。然而，在最大回撤方面，該基金近三年的最大回撤為19.14%，同類基金排名為53/103。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，達(dá)到了12.66%。

從股票倉(cāng)位來(lái)看，華夏新機(jī)遇混合A近三年的平均股票倉(cāng)位為36.28%，而同類基金的平均倉(cāng)位為41.78%。在2024年三季度末，該基金的倉(cāng)位達(dá)到了最高的87.81%，而最低倉(cāng)位則出現(xiàn)在2022年一季度末，僅為10.92%。

在持倉(cāng)方面，截至2024年四季度末，華夏新機(jī)遇混合A的十大重倉(cāng)股包括寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)、美的集團(tuán)、中際旭創(chuàng)、比亞迪、紫金礦業(yè)、五糧液、中國(guó)移動(dòng)、宏創(chuàng)控股和長(zhǎng)江電力。這些股票的持倉(cāng)情況反映了基金管理團(tuán)隊(duì)的投資策略和偏好。