近日，AI基金長盛量化紅利混合A（代碼：080005）公布了其2024年四季度的詳細(xì)業(yè)績報(bào)告。據(jù)報(bào)告顯示，該基金在第四季度遭遇了利潤下滑，具體數(shù)值為-1177.88萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤則為-0.0199元。在報(bào)告期內(nèi)，基金的凈值增長率為-1.11%，而截至四季度末，其基金規(guī)模達(dá)到了12.71億元。

長盛量化紅利混合A基金屬于偏股混合型基金，長期致力于投資周期股票。截至1月22日，該基金的單位凈值達(dá)到了2.111元。該基金的基金經(jīng)理為王寧，他目前管理著兩只基金，這兩只基金在近一年內(nèi)都取得了正收益。特別長盛量化紅利混合A在近一年的復(fù)權(quán)單位凈值增長率高達(dá)16.15%，成為王寧管理的基金中表現(xiàn)最好的一只，而長盛成長價(jià)值混合A的復(fù)權(quán)單位凈值增長率則為12.59%。

在四季報(bào)中，基金管理人指出，2024年四季度，量化紅利基金針對股票市場的階段性亢奮特征與紅利因子穩(wěn)健特征的錯(cuò)配，采取了穩(wěn)健管理組合的風(fēng)格。對于那些因價(jià)格上漲導(dǎo)致紅利特征減弱的品種，基金進(jìn)行了結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化了組合結(jié)構(gòu)。

從近期的業(yè)績表現(xiàn)來看，長盛量化紅利混合A在近三個(gè)月的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.85%，在同類可比基金中排名42/91；近半年的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.63%，排名56/91；近一年的復(fù)權(quán)單位凈值增長率則為16.15%，排名45/88。該基金在近三年的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.80%，在同類可比基金中排名11/66。

在風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)方面，截至12月31日，該基金近三年的夏普比率為0.4374，在同類可比基金中排名13/64。同時(shí)，截至1月21日，該基金近三年的最大回撤為11.22%，同類可比基金排名64/65，單季度最大回撤出現(xiàn)在2019年二季度，為13.33%。

從持倉情況來看，據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，長盛量化紅利混合A基金在近三年的平均股票倉位為69.91%，而同類基金的平均倉位為83.58%。該基金在2021年一季度末達(dá)到了93.63%的最高倉位，而在2022年三季度末則降至最低的61.46%。

截至2024年四季度末，長盛量化紅利混合A基金的十大重倉股包括中國神華、山東高速、陜西煤業(yè)、中國建筑、中國電信、寧滬高速、中國聯(lián)通、中國石化、格力電器和皖通高速。這些股票的持倉情況反映了該基金在投資策略上的布局。