近期，嘉實新能源新材料股票A基金（代碼003984）發(fā)布了其2024年四季度的詳細業(yè)績報告。報告揭示，該基金在第四季度實現(xiàn)了1.58億元的利潤，加權(quán)平均基金份額本期利潤達到了0.1096元。在報告期間，基金凈值增長率高達6.78%，截至四季度末，基金管理規(guī)模已擴大至23.77億元。

作為一只專注于先進制造領(lǐng)域的標準股票型基金，嘉實新能源新材料股票A長期致力于挖掘新能源和新材料行業(yè)的潛力。截至1月22日，該基金的單位凈值達到了1.687元。該基金的兩位基金經(jīng)理姚志鵬和熊昱洲目前共同管理著兩只基金，這兩只基金在近一年內(nèi)均取得了正收益。其中，嘉實產(chǎn)業(yè)先鋒混合A的近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達到了16.21%，而嘉實新能源新材料股票A的復權(quán)單位凈值增長率則為12.9%。

在四季報中，基金管理人指出，四季度市場的震蕩為增加權(quán)益資產(chǎn)配置提供了良機。隨著國家消費促進政策的逐步落地，全年汽車行業(yè)保持了較高的景氣度。鋰電池產(chǎn)業(yè)的多個環(huán)節(jié)已經(jīng)出現(xiàn)了供需逆轉(zhuǎn)，正極材料、六氟磷酸鋰、負極材料等關(guān)鍵材料均出現(xiàn)了招標價格上調(diào)的情況。管理人預計，隨著2025年需求的進一步增長，整個行業(yè)將迎來更為迅猛的復蘇。

從業(yè)績比較來看，嘉實新能源新材料股票A的表現(xiàn)相對穩(wěn)定。截至1月22日，該基金近三個月的復權(quán)單位凈值增長率為4.63%，在同類可比基金中排名第六；近半年的復權(quán)單位凈值增長率為24.80%，排名第五；近一年的復權(quán)單位凈值增長率為12.90%，排名第二十五。然而，從長期表現(xiàn)來看，該基金近三年的復權(quán)單位凈值增長率為-49.91%，雖然同樣位于同類基金的二十五分之列，但顯示出較大的波動性。

該基金的風險指標也值得關(guān)注。截至12月31日，基金近三年的夏普比率為-0.3261，在同類基金中排名第二十。同時，該基金近三年的最大回撤達到了65.64%，在同類基金中排名首位。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年第三季度，達到了24.88%。

在持倉方面，該基金表現(xiàn)出較高的持股集中度。近兩年來，其前十大重倉股的集中度長期保持在60%以上。截至2024年四季度末，該基金的前十大重倉股包括寧德時代、科達利、璞泰來、匯川技術(shù)、億緯鋰能、恩捷股份、新宙邦、天賜材料、華友鈷業(yè)和欣旺達。

從倉位情況來看，該基金在近三年內(nèi)的平均股票倉位為90.81%，高于同類基金的平均水平88.07%。在2023年末，該基金的倉位達到了最高的94.62%，而在2021年上半年末，其倉位則降至最低的79.98%。