近日，銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A基金（代碼：005519）發(fā)布了其2024年四季度的詳細(xì)報(bào)告，揭示了該基金在第四季度的業(yè)績(jī)表現(xiàn)及整體運(yùn)營(yíng)情況。

據(jù)報(bào)告，該基金在2024年第四季度實(shí)現(xiàn)了43.28萬(wàn)元的利潤(rùn)，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)為0.0144元。在此期間，基金的凈值增長(zhǎng)率達(dá)到了1.47%，至四季度末，基金的整體規(guī)模維持在3335.5萬(wàn)元的水平。

銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A基金屬于靈活配置型基金，由基金經(jīng)理賁興振和范國(guó)華共同管理。截至1月22日，該基金的單位凈值為1.081元。值得注意的是，在過(guò)去的一年里，該基金的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率僅為0.07%，顯示出一定的市場(chǎng)波動(dòng)性。

基金經(jīng)理在報(bào)告中指出，該基金的投資策略旨在市場(chǎng)低迷時(shí)保持超越市場(chǎng)的表現(xiàn)，在市場(chǎng)高漲時(shí)則在可承受的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)提高收益銳度。他們表示，將持續(xù)優(yōu)化投資方法論，以長(zhǎng)期跑贏市場(chǎng)為目標(biāo)，特別是在股票倉(cāng)位的擇時(shí)、行業(yè)配置的優(yōu)化以及優(yōu)質(zhì)個(gè)股的選擇上，將付出更多努力。

從更長(zhǎng)期的業(yè)績(jī)來(lái)看，銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A基金的表現(xiàn)呈現(xiàn)波動(dòng)性。截至1月22日，該基金近三個(gè)月的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.16%，在同類(lèi)基金中排名相對(duì)靠后。近半年的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-8.19%，同樣位于同類(lèi)基金的中下游。近三年的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率更是達(dá)到了-35.94%，顯示出較大的市場(chǎng)挑戰(zhàn)。

從風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)來(lái)看，截至12月31日，該基金近三年的夏普比率為-0.6742，在同類(lèi)基金中排名也不理想。該基金近三年的最大回撤達(dá)到了40.98%，單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為17.45%，顯示出較高的市場(chǎng)波動(dòng)性。

在股票倉(cāng)位方面，該基金近三年的平均股票倉(cāng)位為82.02%，略高于同類(lèi)基金的平均水平79.89%。最高倉(cāng)位出現(xiàn)在2023年上半年末，達(dá)到了93.73%，而最低倉(cāng)位則出現(xiàn)在2018年三季度末，僅為20.74%。

截至2024年四季度末，該基金的十大重倉(cāng)股包括工商銀行、江蘇銀行、粵高速A、招商公路、常熟銀行、瀚藍(lán)環(huán)境、交通銀行、渝農(nóng)商行、興業(yè)銀行和蘇州銀行。這些股票的持倉(cāng)情況反映了基金經(jīng)理在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下的投資策略和偏好。