近期，AI基金金鷹紅利價(jià)值混合A（基金代碼：210002）發(fā)布了其2024年四季度的詳細(xì)業(yè)績(jī)報(bào)告。據(jù)報(bào)告披露，該基金在第四季度實(shí)現(xiàn)了1億元的利潤(rùn)，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)達(dá)到0.1505元。在報(bào)告期內(nèi)，基金的凈值增長(zhǎng)率高達(dá)8.65%，至四季度末，基金的整體規(guī)模已達(dá)14.45億元。

作為一只靈活配置型基金，金鷹紅利價(jià)值混合A長(zhǎng)期專(zhuān)注于TMT行業(yè)的股票投資。截至1月22日，該基金的單位凈值為1.998元?；鸾?jīng)理由陳穎和張展華共同擔(dān)任，他們目前僅管理這一只基金。在過(guò)去的一年里，該基金的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率達(dá)到了27.55%，表現(xiàn)相當(dāng)亮眼。

在四季報(bào)中，基金管理人展望了未來(lái)一季度的市場(chǎng)走勢(shì)。他們認(rèn)為，由于前期市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)了大幅度的反彈，因此市場(chǎng)需要通過(guò)一定的調(diào)整來(lái)等待經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的進(jìn)一步兌現(xiàn)。同時(shí)，市場(chǎng)也將密切關(guān)注后期經(jīng)濟(jì)政策和貨幣政策的力度?；谶@些因素，他們判斷一季度市場(chǎng)可能會(huì)先經(jīng)歷一段調(diào)整期，隨后再出現(xiàn)上漲。調(diào)整的具體幅度和時(shí)間將取決于內(nèi)部經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和外部地緣關(guān)系的演變。然而，基金管理人對(duì)于整個(gè)一季度的市場(chǎng)走勢(shì)并不悲觀，并計(jì)劃在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候進(jìn)行增持操作。

從該基金與同類(lèi)基金的業(yè)績(jī)比較來(lái)看，其表現(xiàn)同樣出色。截至1月22日，金鷹紅利價(jià)值混合A近三個(gè)月的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.05%，在同類(lèi)可比基金中排名前50%。近半年的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為20.01%，同樣位于同類(lèi)基金的前列。近一年的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率更是高達(dá)27.55%，在同類(lèi)基金中排名靠前。從長(zhǎng)期表現(xiàn)來(lái)看，該基金近三年的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為41.45%，在同類(lèi)可比基金中排名領(lǐng)先。

在風(fēng)險(xiǎn)控制方面，該基金也表現(xiàn)出了一定的優(yōu)勢(shì)。截至12月31日，其近三年的夏普比率為0.7781，在同類(lèi)可比基金中排名領(lǐng)先。然而，值得注意的是，該基金在近三年的最大回撤為28.29%，同類(lèi)可比基金排名相對(duì)靠后。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為24.63%。這提醒投資者，在追求高收益的同時(shí)，也需要關(guān)注基金的風(fēng)險(xiǎn)水平。

從股票倉(cāng)位來(lái)看，該基金在近三年的平均股票倉(cāng)位為70.03%，略低于同類(lèi)基金的平均水平84.66%。在2020年三季度末，該基金的股票倉(cāng)位達(dá)到了最高的78.11%，而在2019年一季度末則降至最低的39.94%。這表明該基金在股票倉(cāng)位的配置上具有一定的靈活性和策略性。

在持倉(cāng)方面，截至2024年四季度末，該基金的十大重倉(cāng)股包括國(guó)網(wǎng)信通、中國(guó)平安、虹軟科技、北大荒、廣發(fā)證券、立訊精密、同仁堂、天虹股份、南方傳媒和新華保險(xiǎn)。這些股票涵蓋了信息技術(shù)、金融、消費(fèi)等多個(gè)領(lǐng)域，顯示出該基金在投資上的多元化和分散性。