近日，AI基金長(zhǎng)城新能源股票發(fā)起式A（基金代碼：014902）公布了其2024年第四季度的運(yùn)營(yíng)報(bào)告，揭示了該基金在第四季度的財(cái)務(wù)表現(xiàn)及投資策略。據(jù)報(bào)告顯示，該基金在第四季度遭遇了200.88萬(wàn)元的虧損，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)為-0.057元。在整個(gè)報(bào)告期內(nèi)，基金的凈值增長(zhǎng)率下跌了8.21%，至報(bào)告期末，其基金規(guī)模維持在2244.44萬(wàn)元。

長(zhǎng)城新能源股票發(fā)起式A是一只標(biāo)準(zhǔn)股票型基金，目前由基金經(jīng)理?xiàng)钣罟芾?。楊宇管理的另一只基金長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合A，在過(guò)去一年中實(shí)現(xiàn)了6.29%的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率，相比之下，長(zhǎng)城新能源股票發(fā)起式A的增長(zhǎng)率為1.53%。截至1月20日，該基金的單位凈值為0.669元。

在四季報(bào)中，基金管理人詳細(xì)闡述了其投資策略。該基金的核心策略是圍繞新能源行業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)，通過(guò)聚焦該行業(yè)，充分享受其發(fā)展的紅利。未來(lái)，該基金將繼續(xù)基于碳中和及能源轉(zhuǎn)型這一底層且高貝塔的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，構(gòu)建投資組合，并通過(guò)對(duì)行業(yè)的深入聚焦，實(shí)現(xiàn)投資組合的阿爾法收益。在第四季度，該基金繼續(xù)投資于光伏供給出清環(huán)節(jié)、鋰電池龍頭企業(yè)、光伏跟蹤支架龍頭企業(yè)以及特高壓建設(shè)等相關(guān)行業(yè)，這與其核心策略保持一致。

通過(guò)該基金所選區(qū)間的凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察到該基金與同類基金的業(yè)績(jī)比較情況。該圖展示了從坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。數(shù)據(jù)顯示，截至1月20日，該基金近三個(gè)月的復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-3.85%，在同類可比基金中排名77/100；近半年的增長(zhǎng)率為1.26%，排名86/100；近一年的增長(zhǎng)率為1.53%，排名81/97；而近三年的增長(zhǎng)率為-33.04%，排名61/76。

報(bào)告還顯示，截至9月30日，該基金自成立以來(lái)的夏普比率為-0.0908。而在風(fēng)險(xiǎn)方面，截至1月20日，該基金近三年的最大回撤達(dá)到了57.32%，在同類可比基金中排名5/76。其中，2022年第四季度的單季度最大回撤為21.59%。

在倉(cāng)位方面，根據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，該基金近三年的平均股票倉(cāng)位為89.12%，高于同類基金的平均水平88.07%。其中，2023年一季度末的倉(cāng)位最高，達(dá)到了93.21%，而2024年三季度末的倉(cāng)位最低，為81.4%。

在持股集中度方面，該基金表現(xiàn)較高。截至2024年四季度末，其十大重倉(cāng)股包括寧德時(shí)代、中信博、中國(guó)西電、通威股份、信義光能、雙良節(jié)能、東方電纜、帝爾激光、協(xié)鑫科技和福萊特（包括福萊特玻璃）。這些重倉(cāng)股的選擇反映了該基金對(duì)新能源行業(yè)未來(lái)發(fā)展的堅(jiān)定看好。