建信新能源行業(yè)股票A基金（代碼009147）近期公布了其2024年四季度的運營報告，揭示了該基金在第四季度的財務(wù)狀況及投資策略。數(shù)據(jù)顯示，該基金在第四季度遭遇了1.09億元的虧損，加權(quán)平均基金份額的利潤也達到了-0.054元。在此期間，基金的凈值增長率下滑了3.95%，截至報告期末，基金的總規(guī)模維持在27.04億元。

作為一只專注于先進制造領(lǐng)域的標準股票型基金，建信新能源行業(yè)股票A的長期投資策略聚焦于新能源行業(yè)。截至1月20日，該基金的單位凈值達到1.46元。該基金由陶燦和田元泉兩位基金經(jīng)理共同管理，他們目前僅管理這一只基金。在過去的一年里，該基金的復(fù)權(quán)單位凈值增長率達到了13.48%。

在四季度的報告中，基金管理人表示，該基金的主要配置集中在新能源行業(yè)龍頭，受益于電動車以舊換新政策的推動，自主品牌的市場份額顯著提升，智能化技術(shù)也取得了快速發(fā)展。同時，鋰電材料行業(yè)的供給格局得到了改善，龍頭企業(yè)的盈利狀況穩(wěn)定向好。風電行業(yè)的招標數(shù)據(jù)也持續(xù)保持高增長。在本季度，該基金的主要配置包括新能源整車和零部件、鋰電材料、風電整機和零部件等，對光伏板塊的配置較低，并適當減持了電力設(shè)備板塊。

從長期表現(xiàn)來看，建信新能源行業(yè)股票A基金在同類基金中的排名相對穩(wěn)定。截至1月20日，該基金近三個月的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0%，在同類基金中排名第22位（共42只）；近半年的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.93%，排名第26位；近一年的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.48%，排名第17位；但近三年的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-40.79%，排名第19位（共29只）。

在風險指標方面，截至9月30日，該基金的近三年夏普比率為-0.4112，在同類基金中排名第25位（共29只）。同時，該基金近三年的最大回撤達到了59.64%，在同類基金中排名靠前，為第5位。其中，單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，達到了26.08%。

從倉位情況來看，根據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，該基金近三年的平均股票倉位為90.7%，高于同類基金的平均水平88.12%。在2023年末，該基金的倉位達到了最高的94.23%，而最低倉位則出現(xiàn)在2020年三季度末，為74.01%。

在持倉方面，截至2024年四季度末，該基金的十大重倉股包括了寧德時代、尚太科技、新泉股份、陽光電源、福耀玻璃、東方電纜、富臨精工、振江股份、比亞迪以及中信博。