近期，中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)指數(shù)（代碼：000861）的市場(chǎng)表現(xiàn)引發(fā)了廣泛關(guān)注。截至2月17日下午1時(shí)35分，該指數(shù)微幅下跌0.03%，其成分股則展現(xiàn)出不同的走勢(shì)。
在深桑達(dá)A（000032）的帶領(lǐng)下，部分央企上市公司股價(jià)強(qiáng)勁上揚(yáng)。深桑達(dá)A當(dāng)日飆升10.01%，緊隨其后的是深南電路（002916），漲幅為8.10%，光迅科技（002281）也錄得了6.61%的增長(zhǎng)。然而，市場(chǎng)并非一片樂(lè)觀，太極股份（002368）領(lǐng)跌，股價(jià)下跌3.20%，中國(guó)鋁業(yè)（601600）和東方電氣（600875）分別下跌3.00%和2.94%。
與此同時(shí)，央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF（代碼：515900）卻逆市微漲0.07%，最新報(bào)價(jià)為1.48元。該ETF在盤(pán)中的成交額已經(jīng)達(dá)到了2381.68萬(wàn)元，顯示出市場(chǎng)對(duì)其的較高關(guān)注度。該ETF的最新規(guī)模達(dá)到了36.77億元，創(chuàng)下了近一個(gè)月的新高，在同類基金中排名靠前。
招商證券的最新分析指出，國(guó)產(chǎn)開(kāi)源模型DeepSeek在工程效率上的優(yōu)化顯著，其高性能和低成本的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)吸引了多家央企上市公司的接入。這些公司涵蓋了算力端與應(yīng)用端的多個(gè)領(lǐng)域。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，DeepSeek等國(guó)產(chǎn)大模型有望與央企的數(shù)據(jù)要素優(yōu)勢(shì)相結(jié)合，進(jìn)一步推動(dòng)AI應(yīng)用的落地，并創(chuàng)新商業(yè)模式，為央企的發(fā)展注入新的動(dòng)能。
央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF緊密跟蹤中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)指數(shù)，該指數(shù)從國(guó)資委下屬的央企上市公司中，通過(guò)綜合評(píng)估企業(yè)的創(chuàng)新和盈利質(zhì)量，精選出最具代表性的100只股票作為指數(shù)樣本。這些樣本股票反映了具有創(chuàng)新活力的央企上市公司的整體表現(xiàn)。
從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF的表現(xiàn)相當(dāng)亮眼。截至2月14日，該ETF自成立以來(lái)，最高單月回報(bào)達(dá)到了15.05%，最長(zhǎng)連續(xù)上漲月數(shù)為5個(gè)月，累計(jì)漲幅為24.91%。在漲跌月數(shù)比方面，上漲月份占據(jù)了優(yōu)勢(shì)，平均收益率為4.16%，年盈利百分比高達(dá)80.00%。持有該ETF三年的盈利概率更是高達(dá)97.09%。
在超額收益方面，央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF在近一年內(nèi)超越了基準(zhǔn)年化收益3.04%。該ETF在近一個(gè)月的夏普比率為1.46，顯示出其良好的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。
在回撤方面，盡管今年以來(lái)市場(chǎng)波動(dòng)較大，但央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF的最大回撤僅為4.00%，相對(duì)于基準(zhǔn)的回撤更是只有0.05%，顯示出其較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力。
費(fèi)率方面，央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF的管理費(fèi)率為0.15%，托管費(fèi)率為0.05%，這兩項(xiàng)費(fèi)率在同類基金中都是最低的，為投資者節(jié)省了成本。
在跟蹤精度方面，央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF的表現(xiàn)同樣出色。截至2月14日，該ETF在近五年的跟蹤誤差僅為0.041%，在同類基金中跟蹤精度最高，為投資者提供了精準(zhǔn)的投資標(biāo)的。
從中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)指數(shù)的前十大權(quán)重股來(lái)看，?？低暎?02415）、國(guó)電南瑞（600406）、招商銀行（600036）等知名企業(yè)赫然在列，這些權(quán)重股合計(jì)占比達(dá)到了33.64%，為指數(shù)的穩(wěn)定表現(xiàn)提供了有力支撐。
對(duì)于投資者而言，央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF（515900）及其場(chǎng)外聯(lián)接基金（博時(shí)央創(chuàng)ETF聯(lián)接A：007796；博時(shí)央創(chuàng)ETF聯(lián)接C：007797；博時(shí)央創(chuàng)ETF聯(lián)接E：019066）提供了參與央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的便捷渠道。然而，需要注意的是，本文內(nèi)容僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者在做出投資決策時(shí)，應(yīng)充分考慮自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資目標(biāo)。
